千亿规模!国调基金二期正式成立!

10月7日，国调基金二期股份有限公司成立大会暨揭牌仪式在江苏省无锡市举行。据悉，按照..批复的国调基金总体方案以及国资委2021年资本运营公司改革重点任务，由中国诚通牵头，与地方政府和央企以市场化方式搭建若干平行基金，构建总规模不低于1000亿的国调基金二期。该基金是国资委委托中国诚通发起设立的第三只“国字号”基金。

此次在无锡..设立的是国调基金二期首只平行基金，..资本737.5亿元，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区具有产业优势的生物医药、集成电路、高端装备制造、下一代信息网络、人工智能、新材料、新能源及新能源汽车等领域。

..国资委党委委员、秘书长彭华岗指出，国调基金二期的设立将有利于充分发挥国有资本运营公司..作用，创新国有资本投融资方式，通过基金市场化运作方式，更好服务国家战略和新阶段国有企业改革，更大限度提高国有资本配置效率，为加快建设世界一流企业、推动国民经济高质量发展作出更大贡献。

就管理运营好国调基金，彭华岗提出：

一要坚持以服务国家战略为核心，牢牢把握国调基金使命定位；

二要坚持以风险防控为底线，确保基金持续稳定健康发展；

三要坚持以市场化、专业化运作为原则，提升价值创造能力；

四要坚持以协同合作、互利共赢为基础，确保合作共同发展。

江苏省副省长马欣表示，江苏省将全力支持，精准服务，相信在中国诚通的专业管理下，国调基金二期必将有效引导社会资本参与国有经济结构调整，推进国有企业改革三年行动计划深入实施，有力提升国有企业运用多层次资本市场，实现国企提质增效和国有资本保值增值，更好地满足战略性新兴产业资金需求，推动区域经济高质量发展，助力构建新发展格局。

无锡市委书记杜小刚表示，此次中国诚通集团与无锡的合作是央地战略合作开展实质性动作、共同谋求高质量发展的创新实践，双方将以此为契机，携手增强国企新实力，携手增创产业新优势，携手增添资本新活力。无锡市将为国调基金在锡开展业务、创新发展提供最优营商环境，不断开创新时代央地合作新局面。

中国诚通党委书记、董事长朱碧新表示，在..国资委、江苏省委省政府的关心指导和大力支持下，国调基金二期首只平行基金——长三角基金，由中国诚通携手无锡作为主发起人，联合中国移动、中国电信、中国中铁、中交集团、中国能建、华润集团、中国电气装备集团、招商证券，共同在无锡市成立，募资规模737.5亿，重点投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业、关键领域和重大专项任务，特别是长三角地区、江苏省和无锡市具有产业优势的生物医药、集成电路及智能化、先进制造、人工智能、数字经济等领域，进一步在长三角一体化发展的国家战略中，着力发挥国资央企的诚通力量。

他表示，将深入贯彻落实..国资委、江苏省委省政府对国调基金二期的工作要求，不负重托，锐意进取，与国调基金二期的各位股东紧密携手，坚持使命定位，保持市场化、专业化原则，严守风险管控，加强央企与地方的合作共赢，全力确保基金平稳起步、健康发展和成功运作，为各方股东和地方经济发展创造更大价值，在深化国资国企改革、推动实现高质量发展中作出更大贡献。

据了解，早在2016年9月，经..批准、受..国资委委托，中国诚通联合9家国有企业发起设立了总规模3500亿元、首期1310亿元的中国国有企业结构调整基金。运作五年以来，通过股权投资的方式，在推动国资国企结构调整、转型升级和布局战略新兴产业等方面取得了积极成效。

数据显示，截至2021年6月底，国调基金已交割项目125个，投资金额超过1000亿元，82%为央企及相关项目，累计实现利润近150亿元，累计回收投资基金及各项收益近400亿元，较好地实现了推动国企结构调整、市场化投资回报和推动资本运营公司改革试点的“三重目标”。

在推动国有企业结构调整与转型升级方面，国调基金积极参与航空、建筑、电力、化工、能源、装备制造、航运、大数据、钢铁、核电、现代基础服务等产业的投资，更好发挥中央企业在保障国民经济持续健康发展中的骨干作用。2019年初，在“稳外贸”的关键节点，支持国内最大的集装箱航运企业中远海控成功实施非公开发行，支持企业走出行业低谷，提高了我国航运市场的话语权。国调基金连续投资三大航空支持其优化资本结构。面对新冠疫情冲击，上述企业应对有序，市值逐步恢复，为我国赢得疫情阻击战的全局胜利提供了重要的运力保障。此外，国调基金参与了中国交建、中国电建、国电南瑞、上海电力、中广核等项目投资，通过国有资本推动建筑、电力、能源、装备制造等重点产业结构调整和转型升级。

在积极参与国有企业混合所有制改革方面，2017年，国调基金出资129.75亿元参与中国联通混改，持股6.11%，成为其第三大股东，助力中国联通形成混合所有制股权结构和健全的公司治理机制。基金出资参与了中粮资本、华能资本、中信戴卡等具有较强市场影响力的混改项目，中粮资本已实现上市，华能资本综合实力大大增强，中信戴卡稳固了其全球最大车企铝制零部件供应商的地位。在出资的同时，国调基金立足混改本质，作为积极股东参与公司治理，充分发挥股权多元化的资源协同和制衡作用，促进被投建立企业市场化机制，真正做到把“混”落到实处。

在助力中央企业改革脱困方面。国调基金先后投入140多亿元，并引领撬动社会资本上百亿元，助力重要行业和关键领域央企改革脱困。2016年4月，中国诚通集团临危受命，对中国铁物实施托管，目前中国铁物已重返债市和股市，本质脱困和高质量发展取得标志性成果。基金还积极参与中国重工、中船工业、中国中铁、中国二重等市场化债转股项目，支持企业有效降低资产负债率，优化财务结构。

此外，在前瞻性布局战略新兴产业方面。国调基金投资三大电信运营商，助力我国通讯行业在5G时代拓展综合智能信息服务，推进关键技术突破和新一代技术储备，构建绿色低碳的云网融合新型信息基础设施；投资海尔卡奥斯和欧冶云商等工业互联网项目，助力我国工业制造企业加快数字化、网络化、智能化技术应用；布局生物医药板块，支持国家在创新药、创新器械、医疗大数据建设细分领域的发展战略；投资中芯国际、合肥长鑫、中科曙光等芯片加工生产企业，积极探索集成电路产业链上下游的设备及材料的投资布局；投资赣锋锂业、长远锂科、洛阳钼业、恩捷股份、力神电池、特来电、威马汽车等项目，在新能源产业领域形成了覆盖原材料、电池、整车、应用领域的全产业链投资布局。

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