外资七夕另类表白：最“心动”、“长情”的股票曝光

近期，网传以软银为首的外资暂停投资中国资产的事件持续发酵，一度引起市场的担忧。但数据却呈现不同观点，富达、施罗德等不少资管巨头依然对中国资产非常感兴趣，在市场回调的过程中逆势抄底优质资产。

那么，对于A股市场，外资近期的动作如何，对未来有何启示？通过近来北上资金在A股买卖的动作，证券时报·数据宝进行了概要分析，在七夕节到来之际，带领大家一起瞧一瞧“聪明资金”的心动股有哪些。

下半年以来，A股震荡依旧，3大指数均小幅回调，贵州茅台等重要指标股回调较大。不过，“聪明资金”充分利用了这个机会窗口，趁低抢筹不少大幅回调的股票；此外，不少长期被北上资金重点加仓的是股价处于底部的低风险股票。那么，哪些股票能令一向冷酷的北上资金“心动”，被大把大把地抢买呢？

数据宝统计显示，今年下半年以来共计831只股票获得了北上资金的加仓，加仓力度超100%的股票共164只，占总加仓股的比例为19.74%。其中，首都在线、起帆电缆、华映科技、图南股份等13股被加仓的力度均超过500%。北上资金最新持有首都在线92.89万股，下半年以来的加仓力度为7390.78%，高居第一；起帆电缆、华映科技的加仓力度分别为3983.27%、1154.90%。

从重点加仓居前的股票可以发现，大幅回调股、位于相对底部的低位股更受北上资金喜爱。首都在线、葫芦娃、亚士创能等股票下半年以来跌幅较大，最大跌幅已超过30%；起帆电缆、图南股份、成都燃气等股票虽然没有下跌甚至股价不小，但北上资金开始介入之前，股价较长时间处于相对底部。

人有“七年之痒”，北上资金会不会也对某只股票产生审美疲劳？常言道：陪伴是最长情的告白，我们来研究一下北上资金最“长情”的股票有哪些。

数据宝统计发现，虽然北上资金即理性又冷酷，依然有20股陪伴北上资金成功度过七年之痒（股市节奏特别快，股市1月≈人间1年），获得北上资金连续7个月的加仓，医药生物股居多，有5只。

以7个月里北上资金的累计增持计算，15股的累计加仓力度超过1个百分点，森马服饰、海尔生物、益丰药房、国瓷材料等股的加仓力度居前。其中，森马服饰最新持股占A股总股本比例为9.04%，7个月里累计加仓力度为6.35个百分点，海尔生物次之，累计加仓6.04个百分点。

以北上资金为代表的外资，一向对A股的消费、医药、科技板块青睐有加，但近期随着大宗商品等上游资源的大幅涨价，周期龙头优势显现，使得周期板块火热异常，热到北上资金也抵抗不了它的魅力，大幅加仓周期相关行业板块。

数据宝统计显示，今年下半年以来，北上资金小幅加仓A股，最新持股978.17亿股，相比上半年末增长0.86%。28个申万行业中，北上资金增持了19个行业，13个行业增持幅度超过5%。

周期、科技板块最令北上资金心动，机械设备、通信、有色金属、计算机等4个申万行业下半年以来被增持的幅度均超过10%。其中，北上资金最新持有机械设备行业股票39.96亿股，下半年以来的增持幅度为14.42%，通信、有色金属、计算机行业的增持幅度分别为13.77%、12.22%、10.32%。

虽然北上资金今年以来加仓了很多股票，但内心总有一块最重要的位置留给了最“重要”的它们，它们长期以绝对的持股市值优势组成了北上资金的重仓股，也是北上资金获利的最重要依仗。

行业来看，食品饮料行业是北上资金当之无愧的压舱石，最新持股市值高达3384.32亿元，然而相比于上年末，持仓市值还是减少了930.89亿元，降幅高达21.57%。医药生物、电气设备、电子、银行等8个行业的持仓市值也超过了1000亿元。值得注意是，电气设备是唯一持仓市值增加千亿以上的行业，增幅高达72.81%。

个股来看，48股的北上资金持仓市值超过100亿元，贵州茅台是绝对意义上的第一重仓股，北上资金持仓市值高达1540.61亿元，第二名的美的集团有855.16亿元，宁德时代、招商银行、五粮液3股的持仓市值也超过了500亿元。

虽然保住第一重仓股的排名，贵州茅台持仓市值相较于上年末却大幅减少544.39亿元，是两市减少额最多个股，恒瑞医药、格力电器、中国平安、美的集团等7股的减少额也超过了百亿。上海机场、海康威视被“冷落”，重仓股名次分别下降了44名、78名。

受“碳中和”、新能源车等热点加持，新能源概念股成为北上资金重仓股排名上升最快的股票，新成为外资的“新欢”。宁德时代持仓市值增加277.61亿元，重仓股名次上升6名，最新名列北上资金第3大重仓股。此外，隆基股份、阳光电源、恩捷股份、国电南瑞等新能源概念股的持仓市值增加额均名列前茅，重仓股名次也上升了几十名。

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