补充“弹药”1160亿!高瓴将敲定新一轮募资，重仓布局三大领域

据彭博消息，高瓴资本即将完成其最新一轮融资，三只新基金募集约180亿美元（约合人民币1160亿元），远超于去年130亿美元的预期募资目标。据了解，大约100亿美元将用于收购，其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

值得注意的是，自2005年成立以来，高瓴资本从2000万美元起步，如今管理规模已达1000亿美元（约合人民币6500亿），16年时间规模增长了近5000倍。

新募集的千亿资金将投向哪些行业？梳理高瓴的过往投资布局，不难发现，医疗、新能源、消费、云科技、企业服务或是其重要的投资方向。

虽然遭遇疫情，但整个2020年，高瓴资本的投资几乎没有停歇，通过定增、收购等多种方式进行大力布局。完成一系列的大手笔投资后，高瓴终于开始补充“弹药”。

据彭博消息，高瓴资本即将完成其最新一轮融资，吸引约180亿美元（约合人民币1160亿元）资金支持该公司的三只新基金。

知情人士透露，由于新冠疫情重创为经济带来了机会，高瓴资本目前正在补充资金。高瓴吸引了来自捐赠基金和养老基金的资金，尽管最终细节可能会改变，但该交易已接近尾声。

据了解，筹集的180亿美元高于去年4月启动募资时的最初目标130亿美元。一位知情人士当时说，大约有100亿美元将用于收购，其余的则分配在成长股权和风险投资之间。

2020年，高瓴在资本市场频频出手，投资的蓝月亮、京东健康、公牛集团、小鹏汽车、完美日记等纷纷上市，为高瓴带来了丰厚的回报。

在二级市场，高瓴更是通过定增、收购等多种方式进行大举布局。其中，在新能源领域，斥资百亿入局宁德时代、隆基股份。

截至5月7日，隆基股份的最新股价为96.76元，涨幅达到38%，浮盈约60亿元。

去年7月，高瓴资本以106亿元参与了宁德时代定增。截至目前，宁德时代的股价为367.28元，较其161元/股的定增价格大涨128%，浮盈约135亿元。

此外，高瓴资本还参与了恩捷股份、通威股份的定增，投资了小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车等新能源汽车以及港股的信义能源，持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。

在医药医疗方面，参与凯莱英、凯利泰、国瓷材料的定增，持续重仓医药股，包括百济神州、药明康德、恒瑞医药、爱尔药科等。

消费则是高瓴另一个一直重仓的板块。在高瓴的消费投资版图中包含了蓝月亮、良品铺子、公牛等重要企业。

从高瓴的过往投资来看，显然重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。

高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示，后疫情时代，医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象，云科技、企业服务也是未来的投资方向。

高瓴资本火热募资，以及百亿级私募梯队快速扩张背后，是私募行业头部效应愈演愈烈的事实。

中国证券投资基金业协会数据显示，截至今年3月底，存续私募基金管理人24533家，管理基金数量102852只，管理基金规模17.22万亿元。与上个月相比，私募基金管理人数量减少了90家，但是私募基金数量、管理基金总规模均有明显增加。

私募排排网未来星基金经理夏风光表示，私募分化格局已经非常明显。头部私募的研究优势较强，业绩相对稳定，在销售渠道和品牌上也有明显的优势。尤其是在震荡市中，头部私募能够保持销售规模的增长，可以在低位加仓，会对业绩有正面帮助。“而且监管的扶优限劣也在不断升级，这将加剧行业的马太效应，资金会逐渐向头部机构集中。”

一位FOF基金经理也透露：“当一家私募越过50万元的规模门槛后，只要业绩表现良好，尤其是在震荡市相对抗跌，公司很容易就能进入百亿级私募梯队，机构资金也会重点关注，但小规模私募的品牌、渠道等方面都存在劣势，而且在市场震荡时公司可能因赎回而被迫减仓，形成负反馈后只能出局，这种情况一定程度上加剧了行业的马太效应。”

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