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市场风格真的切换了?
今日早盘,以白酒为首的前期高位股集体吃面,尾盘更是加速下跌,截止收盘酒鬼酒跌停,老白干、迎驾贡酒、口子窖、金种子酒等大跌逾8%,整个白酒板块大跌逾4%!
此外,..、新能源等前期抱团股也集体暴跌。
上证报报道,近期确实不少基金经理存在调仓现象,减仓了部门前期涨幅较高、估值已偏高的股票,并适度配一些有业绩同时预期差的品种。网友更戏称:白酒亡而万股生。
而例外的是,“中字头”延续昨日的涨势继续抱团,大央企基建指数一度涨超4%,中国中铁、中国化学、中国电建、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国建筑、中国核建、葛洲坝集体上扬。
白酒全线杀跌
半日蒸发2000亿
2021年开年的前两个交易日,白酒板块在2020年的强劲涨势得以延续,但是很快在基金经理“抱团散伙”的传闻中,走势两级分化。
昨天傍晚,受河北省35号确诊病例史某某曾前往茅台酒厂装货的影响,贵州茅台发布《关于进一步加强疫情防控工作的紧急通知》(下简称“《通知》”),要求在仁怀员工原则上一律不允许离开仁怀,不允许参加任何聚集性活动,不得前往KTV、酒吧、网吧等公共场所。要全面加大督导检查,确保各项防控措施贯彻执行到位;对工作推进不力的单位和个人,集团将从严追责问责,情节严重的,移送地方公安机关严格处置。
1月14日,贵州茅台早盘一度跌超2%。截至收盘,贵州茅台的跌幅缩窄至1.39%。
而昨天还创了新高的酒鬼酒,开盘仅15分钟就被上万手卖单封在了跌停板上。
拉长周期来看,酒鬼酒自2020年以来持续上涨,并在2021年1月13日创出232.18元的历史新高,一年多来区间涨幅达540.6%。
而经过今天半日的跌幅,整个白酒板块的总市值已经蒸发超2000亿。
对于酒类股,渤海证券指出,站在当前时点,市场已充分表现了对于板块尤其是白酒的正向预期,在相对乐观情况下,希望板块能够以时间换空间,消化估值行稳致远。长期来看,白酒作为可选消费的顺周期品种,业绩仍将环比持续改善,行业天然属性仍存,需求将会继续得到确认,且从批价来看行业仍运行在景气周期,建议优选确定性较高的高端白酒,同时继续关注次高端的具体情况。
对于上述现象,不少市场分析人士认为,中字头的股票目前的估值普遍比较低,十几倍的非常常见,个位数的也不少,而相较于其他动辄几百倍市盈率的高估值股票更具有安全性。近日不少新成立的基金在建仓时可能会有些“畏高”而选择一些具有安全性的板块。
机构策略:指数向下调整的空间有限
市场结构性行情明显
源达指出,整体上看,个股涨多跌少,但市场分歧加大,风格开始转换,外资持续流入,..效应有所回升。短期市场迎来连续高位窄幅震荡,虽说市场流动性宽裕,但是资金弃高就低愈加明显,高位个股有一定的资金出逃的迹象,可见资金还是比较谨慎的。主要原因是市场在短期内经过一段上涨之后,高位股的获利盘增多,在指数关键关口的附近,资金产生分歧,此外年报披露开始,业绩不及预期的行业或个股,容易受到短期资金的规避,方向选择上需多加注意。具体配置上,春季行情年报业绩效应叠加年底两会效应,增量资金有望在市场震荡调整期间流入估值安全边际较高的行业,持续关注低估值的银行等大金融板块,受益于涨价逻辑的半导体,以及有色金属、..等顺周期板块。操作上密切关注资金动向,若出现持续出逃迹象,短线应适当控制仓位。
天信投顾指出,市场大幅分化三大股指深跌,但是个股却涨多跌少,领涨个股近百家,基本以低位超跌反弹为主,操作难度稍微有点大。前面抱团主线全部沦陷,而最近关注中字头、科技股等具备业绩支撑或辨识度很高的超跌龙头品种上,呈现是高低切换的特征。短期内关注这些是否成为主线。操作上,暂时继续以控制仓位为原则,目前的主线都是围绕着未来发展前景比较好的产业,同时关注补涨预期,保持相对仓位即可。
A股近期风格转变了吗?
。END 。
来源:中国基金报、证券时报、上证报
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