本文首发于“见闻VIP”APP 作者王超 张泽一 方凌 编辑位宇祥,欢迎下载“见闻VIP”,即时见证历史。
导读:近来,美国科技股集体疲软,苹果公司股价已从高点回落超22%。全球的超级富豪们似乎总能意识到危机即将出现,而散户们似乎总在老老实实的扮演者“接盘侠”的角色。
近来,美国科技股集体疲软,苹果公司股价已从高点回落超22%。
投资者正在逢低做多科技股,80%的基金经理认为做多美国科技股是目前最为拥挤的交易,为史上最高。
而同时,全球的超级富豪们纷纷开始抛售手中价值数十亿美元的股票。
01
暴跌22%,苹果跌入熊市
周五,三大美股指连续第二日集体收跌,道指创一周新低,标普和纳指创一个半月来新低。
本周三大股指均连续第三周累计下跌,创去年8月以来最长连涨周。
科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.3%,和纳指一样连续三日跌超1%,收创8月11日以来新低,本周累跌1.36%,较近期高位跌去12%以上。
FAANMG六大科技股连续第三日集体收跌。其中,苹果跌近3.2%,本周累跌4.6%。仅仅用了12个交易日,就从历史最高点暴跌了22%,跌入技术性熊市,市值损失了约5320亿美元。
而亚马逊、谷歌、Facebook等明星科技股,股价也均较高位下滑超15%。
巴克莱认为,即便在近期有所回调,包括苹果、微软在内的“FANG”明星科技股股价依然被高估。
周五(9月18日),巴克莱将苹果、Facebook、奈飞、谷歌母公司Alphabet的股票评级调降至“中性”,并在报告中警示客户:FANG的股票估值已经接近二十年前互联网泡末时期的最高水平。
“股票估值的衡量标准目前处于2000年互联网泡沫水平,似乎是最为理想情况下的定价。对于通过支付如此高市盈率的价格来追赶涨势,我们深感怀疑。”
02
投资者逢低抄底
做多科技股成为“最拥挤”交易
目前,投资者正在逢低买入科技股。
根据美国银行统计的EPFR数据,9月16日当周,共计263亿美元的新资本涌入股市,创下3月18日来最大单周流入。
而同期,大量资金流入科技股,规模创下史上第9大。
根据美银美林对基金经理的最新调查,80%的基金经理认为做多美国科技股是目前最为拥挤的交易,为史上最高。
前美林交易员Tom Essaye指出,除非再次遭遇令人害怕的回调或下跌,否则散户会继续保持逢低买进的心态,而过去几天我们看到的情况还远远不够可怕。
03
多只科技股排队上市
“仿佛回到了1999年”
除了本周上市的Snowflake、Sumo Logic、JFrog、Unity外,接下来投资者还将迎来软件公司Palantir和Asana。
在美股科技股经历连日回调之际,投资者对科技新股的追捧已经让人惊呼:这一切让人想起了1999年互联网泡沫时期!
Renaissance Capital的高级市场策略师Matthew Kennedy表示,自2000年以来,还没有哪宗筹资超过10亿美元的IPO在首日交易中股价翻倍。
以本周上市的云计算服务供应商Snowflake为例,该公司不仅是软件公司史上最大IPO,还成功吸引了巴菲特的注意。
该公司上市首日股价盘中最高涨近166%,日高触及319美元,最终收涨111.6%,报收253.93美元。Snowflake未算入绿鞋机制的IPO融资额为34亿美元,而且没有包括伯克希尔-哈撒韦和Salesforce Ventures各自承诺的2.5亿美元入股投资。
有分析认为,投资者如此高涨的热情与新冠疫情有关。
04
超级富豪已在抛售股票
值得注意的是,全球的超级富豪们纷纷开始抛售手中价值数十亿美元的股票。
尤其是在过去两周的波动中,抛售行为愈演愈烈,这似乎暗示着美股市场V型反弹即将结束。
克诺尔集团的董事长Heinz Hermann Thiele抛售了约12亿美元的股票;Adyen的联合创始人们和高管一起抛售了8.21亿美元的股票;Fortive的两位董事也出售了约10亿美元的股票。
手套制造商Kossan Rubber Industries的创始人在8月出售了超3000万美元的股票;L Brands的创始人同样在8月出售了价值8900万美元的股票。
这些超级富豪的身价与公司股票息息相关。比如贝索斯1860亿美元的财富中,有1720亿美元是以亚马逊股票的形式存在;而对于扎克伯格,他1030亿美元的个人财富中,也大部分都是FACEBOOK的股票。
有研究发现,一旦市场进入衰退,位于最顶端的那1%的人群就会开始抛售手中的股票,而最近则出现了类似的状况,如下图所示。
而对于那90%的普通散户,情况则恰恰相反,他们通常在市场衰退之前大举进入股市,手中的股票份额猛增,如下图所示。
用一句最通俗的话来说,散户们在市场崩溃前成为了富人们的“接盘侠”。
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