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e年复盘
2021年,新能源汽车产业链相关个股成为资本市场宠儿。
根据Wind数据,新能源汽车题材、动力电池题材、锂矿题材走势虽有波动,但整体均呈现上扬趋势。2021年内,上述三个题材分别上涨36.75%、66.50%和186.29%。
据中汽协最新预测,2021年我国新能源汽车销量将达340万辆,同比增长1.5倍。在这样的背景下,新能源汽车产业链也迎来了诸多新变化,技术、供应链、市场均表现活跃,在快速推进2021年新能源汽车产业发展的同时,也为2022年该产业的发展蓄力。
中金公司发布研报称,站在2022年的起点,电动车板块出现较大幅度震荡,但其依旧重申新能源汽车中游产业链需求确定性高,龙头企业技术和产业链上下游绑定优势凸显,当前时点板块已至底部区域,坚定看好2022年新能源行情。
展望2022年,中金公司预计行业需求稳健增长,新能源渗透率快速提升、智能化加速推进,产业变革已至。大变革背景下,车企乃至产业链都面临颠覆与重塑,能够快速迭代的技术和产品创新是重要抓手,也是公司业绩估值爆发的核心驱动力。
e数据
回顾2021年新能源汽车产业链表现,股价涨幅居前的多为动力电池及锂矿相关概念股,占据了前十榜单的七席。其中,位居榜首的是贝特瑞(835185.BJ),主要布局电池负材料,股价年涨幅约为389.4%。
制表:每经记者 孙磊
公开资料显示,贝特瑞成立于2000年,并在2010年实现负极出货量世界第一。不过,贝特瑞虽然早已是负极材料的龙头公司,但此前在新三板鲜有关注度。其在2015年底上市之后的三年内,股价不但没涨,反而相比上市初跌去了7.37%。直到北交所成立的消息发布后,贝特瑞的成交量和成交额开始飙升,在资本市场也有了较高热度,其股价开始和母公司中国宝安(000009.SZ)分道扬镳。目前,贝特瑞的市值已大幅超过中国宝安。
有分析认为,新三板的流动性不佳,投资门槛高,导致类似贝特瑞的公司受关注度不高,而北交所的出现让其有了适合自己的“舞台”。
位列榜单第二、三位的是..矿业(000762.SZ)和盐湖股份(000792.SZ)两个锂矿概念股,股价年涨幅分别约为309.3%和300.3%。
2021年,锂站上了风口,价格不断增长。《每日经济新闻》记者获悉,在2021年底,有企业收到30万元/吨的锂盐报价。此外,受下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单。有锂盐企业预计,2022年精矿将迎来最紧缺时刻。
需求方面,终端市场需求高景气度持续。2021年1~11月国内新能源汽车产销量创新高。机构分析称,在新能源汽车产销持续扩张背景下,锂盐市场需求持续向好。在此背景下,像..矿业和盐湖股份这样的锂矿概念股迎来疯涨。其中,..矿业在2021年收获20个涨停板。
从事机械传动核心部件研发的双环传动(002472.SZ)和小康股份(601127.SH)是榜单中少有的非动力电池及锂矿相关概念股。2021年,小康股份搭上华为的“快车”,与其深度合作打造了赛力斯华为智选SF5和全新品牌AITO的首款车型问界M5,年内收获28个涨停板,数次登上龙虎榜,股价年内涨幅超过248.6%。
跌幅榜方面,恒大汽车(0708.HK)成为2021年“负班长”,股价年跌幅为88.3%。在2021年,恒大汽车股价经历了大起大落。2021年4月,恒大汽车股价整体呈上涨趋势,4月市值环比增加204.15亿元至4886.95亿元,反超比亚迪(002594.SZ)登顶中国车企市值榜。
制表:每经记者 孙磊
从5月开始,恒大汽车股价便出现回落。直至10月,股价整体连跌数月的恒大汽车止住下滑脚步,公司市值回升至300.19亿元,环比增长22.14%。据了解,恒大汽车2021年股价的回落与其未有车型实现量产、公司长期亏损,以及整个恒大系的表现有关。而在2021年底,恒大汽车首款量产车型——恒驰5在其天津工厂下线。
位列榜单二、三位的是蔚来(NIO.N)、宇通客车(600066.SH)。其中,蔚来2021年股价下滑约35%。德意志银行分析师Edison Yu在研报中表示:“由于该股近几个月来表现明显不佳,我们认为2022年将是一个很好的买入点。虽然在缺少新车和受到供应链限制的影响下,投资者情绪一直低迷。但我们相信,蔚来在未来12个月内推出3款新车型,并将产能从12万辆提升至60万辆,这些规划将使蔚来当前的不利因素在未来12个月内全部扭转。”
区间净主动买入额方面,动力电池及锂矿相关概念股霸榜。其中,宁德时代(300750.SZ)在2021整年的净主动买入额为347.62亿元。随着新能源汽车终端市场需求持续高涨,作为装机量最大的动力电池供应商,宁德时代在资本市场“如沐春风”。
制表:每经记者 孙磊
大宗交易方面,截至2021年12月31日,2021年宁德时代共计100天出现大宗交易,交易笔数共计181笔,交易金额共计126.07亿元。全年最大的5次大宗交易数据为2月4日的17.32亿元、3月29日的10.05亿元、3月12日的10.00亿元、12月13日的8.67亿元、4月20日的8.54亿元。
此外,天齐锂业(002466.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华友钴业(603799.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)在2021年也获得青睐,该年度内的净主动买入额均超100亿元。
市值排名方面,宁德时代、比亚迪、长城汽车(601633.SH)分列A、H股新能源汽车产业链相关个股市值榜前三甲。其中,在2021年5月实现市值破万亿的宁德时代位居榜首,2021年末其市值为13705.41亿元,同比增长67.57%。
制表:每经记者 孙磊
此外,紫金矿业(601899.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等动力电池及锂矿相关概念股的市值也位居前列。而在2021年接连在港股上市的小鹏汽车-W(9868.HK)和理想汽车-W(2015.HK)也出现在榜单中,分列第四和第九位,市值分别为2608.85亿元和2072.32亿元。
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