豪掷30亿!千亿张坤一季度加仓"酱油老二",对阵刘彦春和海天味业?警惕,社保基金却在疯狂减持

千亿大佬、明星基金经理张坤在今年一季度操作的大动作浮出水面。

4月6日晚间,中炬高新(600872,诊股)披露的机构持仓报告显示,在社保基金、QFII以及其他公募基金经理疯狂卖出的背景下,张坤管的三只基金相比去年年末增持5350万股,按今年以来平均价估算,增仓中炬高新金额约为30亿元,张坤也成为持仓中炬高新的第一大公募基金经理。

值得关注的是,中炬高新当前市值较小,相当主要对手、调味品行业老大海天味业(603288,诊股)的零头,截至去年末,明星基金经理刘彦春是持仓海天味业最多的公募基金经理,持股市值约21亿。这也意味着,海天味业、中炬高新在调味品行业的竞争,也将在一定程度上影响两位明星基金经理的业绩。

30亿资金抄底一只股票

张坤在今年一季度来了个大动作。

4月6日晚间,A股上市公司中炬高新披露了《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》,截至4月1日,易方达张坤所管的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业全部“齐聚”公司前十大流通股东之列,三只基金合计持有中炬高新7400.02万股,占总市值的9%以上。张坤管的三只基金相比去年年末增持5350万股,按今年以来平均价估算,增仓金额约为30亿元,按最新收盘价计算持仓市值近40亿。

在发布该公告之前,中炬高新的股价已经阴跌三个多月,自去年10月中旬的74元附近,跌落至最低45.32元,截至4月6日收盘,中炬高新股价收于53.38元,这意味着中炬高新自前期高点仍有约29%的跌幅。

在此背景下,为提振市场信心。中炬高新发布公告称公司以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购金额上限6亿元、回购价格上限60元/股,回购期限不超12个月,本次回购股份将用于股权激励。

对于本次回购的目的,中炬高新表示,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份,用于实施公司股权激励,以此进一步完善公司治理结构,构建管理团队持股的长期激励与约束机制,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益一致与收益共享,提升公司整体价值。

社保基金经理疯狂减持

值得一提的是,中炬高新股价的下跌,本身也是基金经理大幅减持的结果。

具体看,由公募基金公司管理的社保基金组合减持幅度较大。根据上市公司披露的年报数据显示,去年四季度开始,社保基金101组合、社保基金106组合总计减持中炬高新451万股。4月6日最新披露的持仓进一步显示,社保101组合、社保106组合在今年一季度继续减持中炬高新合计1032万股。也就是说,两只社保基金组合在两个季度内,合计减持中炬高新达到1483万股。

公开资料显示,社保101组合由南方基金打理,社保106组合由嘉实基金打理。

在社保基金组合首先发出卖出信号后,公募基金产品也在今年一季度期间大肆减持中炬高新。

中炬高新披露《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》显示,兴全基金公司旗下的两只基金参与了对中炬高新的减持,其中,兴全合丰基金在今年一季度期间减持中炬高新279万股。兴全社会责任基金则在减持后淡出了中炬高新的前十大流通股股东名单。

与此同时,外资在这波减持潮中也未能免俗,来自挪威的一只QFII基金在今年一季度期间也减持中炬高新超过117万股。

疯狂的减持,导致中炬高新的股价被砸出一个大坑,该股的回调幅度最高达到30%,这为其他有兴趣进行逆向投资的基金经理提供了绝好的条件。

比如易方达基金公司的明星基金经理张坤。4月6日晚间,中炬高新披露《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》,截至4月1日,易方达张坤所管的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业全部“齐聚”公司前十大流通股东之列,三只基金合计持有中炬高新7400.02万股,占总市值的9%以上。张坤管的三只基金相比去年年末增持5350万股,按今年以来平均价估算,增仓金额约为30亿元,按最新收盘价计算持仓市值近40亿。

两大明星基金经理的不同选择

引起关注的是,张坤所重仓的中炬高新,与刘彦春重仓的海天味业属于行业对手。

中炬高新主营业务为调味品,其主打产品为厨邦酱油,而在酱油行业,A股上市公司海天味业占有较多的市场优势,一般而言,中炬高新被视为调味品行业的第二梯队,海天味业则被公认为调味品的第一梯队。

根据中炬高新发布2020年年度报告,实现营业收入51.23亿元,同比增加4.49亿元,增幅9.59%,其中美味鲜实现销售收入49.78亿元,同比增加5.10亿元,增幅为11.42%。

2020年度实现合并净利润9.71亿元,同比增加1.80亿元,同比增幅22.75%;归属母公司净利润8.90亿元,同比增加1.72亿元,增幅23.96%;扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为8.97亿元,同比增加2.07亿元,增幅为30.07%。其中酱油的销售额占业务总收入的63.34%,鸡精鸡粉占比10.02%,食用油占比12.23%,其他调味品占比14.41%。

与此同时,海天味业发布的年报显示,公司去年实现营业收入227.92亿元,同比增长15.13%;净利润64.03亿元,同比增长19.61%;扣非净利润61.77亿元,同比增长21.51%;基本每股收益1.98元。公司的三大核心业务酱油、蚝油、调味酱分别实现营收130.4亿、41.1亿和25.2亿元,同比分别增长12.2%、17.9%和10.2%。

截至目前,海天味业的市值高达5400亿,中炬高新的市值仅为425亿,但这也意味着,如果调味品行业的竞争格局发生版图变化,中炬高新存在较大的市值提升空间。

海天味业的年报数据显示,明星基金经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长基金、景顺长城鼎益混合基金、景顺长城内需二号基金等四只基金,合计持有海天味业1231万股,持股市值约21亿,刘彦春也因此是持有海天味业股票最多的公募基金经理。

而当张坤今年一季度以30亿资金增仓中炬高新,并成为持有中炬高新股票最多的公募基金经理。这也意味着,海天味业、中炬高新在调味品行业的竞争,也将在一定程度上影响两位基金经理的业绩。

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